Home
Ở bài viết trước bạn đã biết về Lệnh Limit bao gồm Buy Limit và Sell Limit. Lệnh Limit là lệnh chờ giúp trader vào lệnh ở giá tốt hơn giá thị trường.
Còn lệnh Stop là loại lệnh chờ mà giá vào lệnh của bạn là giá “xấu” hơn giá thị trường. Tức là nếu mua thì mua giá cao hơn, bán thì bán giá thấp hơn giá thị trường.
Vậy tại sao trader chuyên nghiệp vẫn sử dụng loại lệnh “có vẻ như vô lý” như lệnh Stop. Bài viết này bạn sẽ biết Lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là gì? Ưu nhược điểm của lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop là gì? Chiến lược giao dịch nào sử dụng lệnh chờ Buy Stop và Sell Stop hiệu quả?
1. Lệnh chờ (Pending Order) là gì?
Khi đặt lệnh giao dịch, bạn có thể đặt lệnh ngay giá hiện tại của thị trường (Lệnh thị trường – Market Order) hoặc đặt lệnh khác với giá hiện tại (Lệnh chờ – Pending Order)
Như vậy Lệnh chờ (Pending Order) đơn giản là loại lệnh giao dịch bạn sử dụng khi muốn mua/bán tại giá khác với giá hiện tại của thị trường, có thể cao hơn hoặc thấp hơn giá thị trường.
Lệnh chờ được chia thành 2 loại là Lệnh Limit (Limit Order) và Lệnh Stop (Stop Order).
Ở bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu loại Lệnh Stop, cụ thể Buy Stop và Sell Stop là gì nhé.
2. LệnhStop là gì?
LệnhStop (Stop Order) là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định trước. Mức giá xác định trước này là mức giá không tốt bằng giá thị trường nhưng được kì vọng là điểm bùng nổ của thị trường.
3. Lệnh Buy Stop
3.1. Buy Stop là gì?
Lệnh BuyStop là lệnh MUA tại mức giá xác định trước CAO HƠN giá hiện tại của thị trường. Khi giá tăng đến vị trí bạn đặt lệnh BuyStop, vị thế mua sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức. Trader mua giá cao hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá cao hơn nữa.
Ví dụ:Tỷ giá USDJPY hiện tại là 110.30. USDJPY đang đi ngang trong vùng giá 109.50 – 110.80. Bạn cho rằng USDJPY nếu phá qua đỉnh 110.80 thì sẽ tiếp tục tăng mạnh. Vì vậy bạn sẽ chờ USDJPY vượt qua kháng cự 110.80 và chạm tới 111.00 mới thực hiện lệnh mua.
Các trader mới thường xuyên canh bảng giá chờ USDJPY chạm tới 111.00 nhưng vì bạn đã biết loại lệnh Buy Stop, nên bạn đặt 1 lệnh chờ BuyStop USDJPY tại giá 111.00.
Như vậy khi USDJPY tăng đến giá 111.00, lệnh chờ mua của bạn sẽ tự động kích hoạt, mở vị thế mua cho bạn tại giá 111.00. Bạn sẽ không phải chờ đợi và canh bảng giá nữa.
3.2. Nhược điểm lệnh BuyStop là gì?
Nhược điểm của lệnh BuyStop là bạn sẽ phải mua với giá cao hơn giá thị trường, ngược lại với lệnh Buy Limit.
3.3. Ưu điểm lệnh Buy Stop là gì?
Theo ví dụ trên chắc bạn cũng đoán được tại sao trader lại sử dụng lệnh Buy Stop rồi đúng ko, cho dù có phải mua ở giá cao hơn giá thị trường?
Trader chuyên nghiệp có nhận định rằng khi giá tăng qua mức giá nào đó (vùng đỉnh, trendline, mô hình giá …) thì xu hướng tăng sẽ được xác nhận tiếp tục tăng mạnh.
Vì vậy trader sẽ đặt lệnh Buy Stop ở trên vùng kháng cự đó để không bị bỏ lỡ một cú break out mạnh mẽ.
3.4. Khi nào nên sử dụng lệnh Buy Stop?
Lệnh Buy Stop bạn nên sử dụng khi nhận định rằng nếu giá vượt qua 1 vùng kháng cự quan trọng thì sẽ tăng rất mạnh và bạn sẽ không có cơ hội vào lệnh Buy bằng tay.
Các trường hợp thường thấy sử dụng Buy Stop là giá phá qua đỉnh quan trọng để xác nhận cấu trúc tăng hoặc phá qua cạnh trên các mô hình giá tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật, …
4. Lệnh Sell Stop
4.1. Sell Stop là gì?
Lệnh Sell Stop là lệnh BÁN tại mức giá xác định trước THẤP HƠN giá hiện tại của thị trường. Khi giá giảm xuống vị trí bạn đặt lệnh Sell Stop, vị thế bán sẽ tự động kích hoạt ngay lập tức.Trader bán giá thấp hơn giá thị trường với kỳ vọng chốt lãi ở giá thấp hơn nữa.
Cũng là Ví dụ USDJPY ở trên: Tỷ giá USDJPY hiện tại là 110.30. USDJPY đang đi ngang trong vùng giá 109.50 – 110.80. Bạn cho rằng USDJPY nếu phá qua đáy 109.50 thì sẽ tiếp tục giảm mạnh. Vì vậy bạn sẽ chờ USDJPY phá qua qua hỗ trợ 109.50 và chạm tới 109.30 mới thực hiện lệnh bán.
Bạn thực hiện lệnh Sell Stop tại giá 109.30. Như vậy khi USDJPY giảm đến giá 109.30, lệnh chờ bán của bạn sẽ tự động kích hoạt, mở vị thế bán cho bạn tại giá 109.30.
4.2. Nhược điểm lệnhSell Stop là gì?
Nhược điểm của lệnhSell Stop là bạn sẽ phải bán với giá thấp hơn giá thị trường, ngược lại với lệnhSell Limit.
4.3. Ưu điểm lệnhSell Stop là gì?
Tương tự như lệnh Buy Stop, Trader chuyên nghiệp có nhận định rằng khi giá giảm qua mức giá nào đó (vùng đáy, trendline, mô hình giá…) thì xu hướng giảm sẽ được xác nhận tiếp tục giảm mạnh.
Vì vậy trader sẽ đặt lệnhSell Stop ở dưới vùng hỗ trợ đó để không bị bỏ lỡ một cú break out giảm mạnh mẽ.
4.4. Khi nào nên sử dụng lệnhSell Stop?
LệnhSell Stop bạn nên sử dụng khi nhận định rằng nếu giá giảm qua 1 vùng hỗ trợ quan trọng thì sẽ giảm rất mạnh và bạn sẽ không có cơ hội vào Sell lệnh bằng tay.
Các trường hợp thường thấy sử dụngSell Stop là giá phá qua đáy quan trọng để xác nhận cấu trúc giảm hoặc phá qua cạnh dưới các mô hình giá tam giác, cờ đuôi nheo, hình chữ nhật, …
5. Cách đặt lệnh Buy Stop và Sell Stop trên nền tảng MT4
Click vào lệnh New Order. Tại mục Loại chọn dòng lệnh Buy Stop hoặc Sell Stop.
Ngoài ra khi đặt lệnh bạn cần chú ý các yếu tố khác như volume và các điểm stop loss, take profit nữa.
6. Một số ví dụ sử dụng lệnh Buy Stop và Sell Stop hiệu quả
Ví dụ 1: Buy Stop XAUUSD H1
Xu hướng tăng, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp. Nhận định rằng nếu giá tăng break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh => đặt lệnh Buy Stop trên vùng tích luỹ.
Lưu ý quan trọng rằng vì trước vùng tích luỹ là xu hướng tăng nên chúng ta không đặt Sell Stop khi giá break out xuống vùng tích luỹ nhé.
——–
Ví dụ 2: Sell Stop XAUUSD H1
Xu hướng giảm, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp dần. Nhận định rằng nếu giá giảm break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh => đặt lệnh Sell Stop dưới vùng tích luỹ.
Lưu ý quan trọng rằng vì trước vùng tích luỹ là xu hướng giảm nên chúng ta không đặt Buy Stop khi giá break out vượt lên vùng tích luỹ nhé.
——-
Ví dụ 3: Buy Stop XAUUSD H1
Xu hướng tăng, giá dừng lại tích luỹ.
Nhận định rằng nếu giá tăng break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục tăng mạnh => đặt lệnh Buy Stop trên vùng tích luỹ.
——-
Ví dụ 4: Sell Stop XAUUSD H1
Xu hướng giảm, giá dừng lại tích luỹ trong biên độ hẹp dần. Nhận định rằng nếu giá giảm break out vùng tích luỹ thì xu hướng sẽ tiếp tục giảm mạnh => đặt lệnh Sell Stop dưới vùng tích luỹ.
——-
Ví dụ 5: Buy Stop XAUUSD H4
Giá đi trong vùng tam giác tăng, khi giá break vùng kháng cự (cạnh trên tam giác) thì thị trường xác nhận xu hướng tăng (cấu trúc đỉnh đáy tăng dần) => Buy Stop lệnh 1
Giá có nhịp giảm điều chỉnh, nếu giá phá qua đỉnh mới tạo thành thì sẽ xác nhận xu hướng tăng tiếp diễn => Buy Stop lệnh 2
——
Ví dụ 6: Sell Stop XAUUSD H4
Trong 1 xu hướng giảm chúng ta thấy xu hướng thường tiếp tục giảm mạnh khi break out vùng giá tích luỹ như trong ví dụ dưới đây.
Có khi break out giá có tăng điều chỉnh để thực hiện lệnh Sell bằng tay (lệnh thứ 2) nhưng cũng có lúc break out thì giá giảm mạnh và không có cơ hội chờ tăng điều chỉnh để Sell nữa (lệnh 1 và 3)
———
Phía trên chỉ là những ví dụ đơn giản để bạn hiểu cách sử dụng lệnh Buy Stop và Sell Stop như thế nào trên biểu đồ.
Trong quá trình giao dịch thực tế, bạn sẽ cần kết hợp với các công kỹ thuật một cách linh hoạt để có những chiến lược có xác suất thắng tốt hơn. Đương nhiên, bạn cũng cần quản lý vốn với điểm Stop loss và Take profit đầy đủ nhé.
7. Tổng kết
Lệnh Stop là lệnh mua hoặc bán khi giá thị trường chạm đến mức giá xác định trước. Mức giá xác định trước này là mức giá không tốt bằng giá thị trường nhưng được kỳ vọng là điểm vùng nổ của thị trường.
Trader mua giá cao hơn giá thị trường (Buy Stop) với kỳ vọng chốt lãi ở giá cao hơn nữa.
Trader bán giá thấp hơn giá thị trường (Sell Stop) với kỳ vọng chốt lãi ở giá thấp hơn nữa.
Lệnh Buy Stop và SellStop là 2 lệnh rất hữu ích nếu như bạn xác định đúng điểm bùng nổ của thị trường.
Ưu điểm của lệnhStop là bạn sẽ đạt lợi nhuận nhanh chóng khi xác định đúng điểm bùng nổ. Tuy nhiên nhược điểm là bạn sẽ đu đỉnh/đu đáy khá xa nếu đó là một cú break out giả. Vì vậy bạn bắt buộc phải quản lý vốn chặt chẽ cho dù giao dịch theo chiến lược nào.
Lệnh Buy Stop nên được sử dụng trong một xu hướng tăng và lệnh SellStop nên được sử dụng trong một xu hướng giảm.
Bạn đã biết rằng Pending Order có 2 loại là Limit Order và Stop Order. Bài viết này bạn đã biết về lệnh Stop (gồm BuyStop và SellStop) là gì, nếu bạn chưa nắm rõ về lệnh Limit thì bạn hãy đọc thêm tại đây nhé.
Chúc bạn giao dịch thành công!